naam van reserve | Floriade | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 069 | ||||
categorie | Bestemmingsreserve | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2013 | ||||
looptijd | 2023 | ||||
onder- en bovengrens | Bovengrens € 59,5 miljoen ( gemeentelijke bijdrage aan Floriade) | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 457.641 | 457.641 | |||
vermeerderingen | 6.544.755 | 6.544.755 | 0 | ||
- resultaat 2021 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | |||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 6.544.755 | 6.544.755 | |||
verminderingen | -5.399.306 | -6.828.570 | -1.429.264 | ||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | |||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | |||
- overige verminderingen | -5.399.306 | -6.828.570 | |||
saldo 31-12-2022 | 1.603.090 | 173.826 | |||
toelichting stortingen | In 2022 is een bedrag van € 6,5 miljoen toegevoegd. Het betreft hier de begrote toevoeging vanuit de parkeeropbrengsten en de bijdragen van derden. | ||||
toelichting onttrekkingen | In 2022 is een bedrag van € 5,3 miljoen onttrokken aan de reserve ter dekking van de exploitatielasten. Het bedrag is € 1,6 miljoen lager dan begroot. Dit komt omdat een begrote onttrekking van € 1,2 miljoen ten behoeve van investeringen in geluidsmaatregelen in 2022 niet heeft plaatsgevonden. Deze wordt doorgeschoven naar 2023. Daarnaast zijn de exploitatielasten € 0,4 miljoen lager uitgevallen. Het betreft hier een fasering van de werkzaamheden. Deze zullen in 2023 alsnog tot uitvoering komen. Na onttrekking resteert er nog een bedrag in de reserve van € 1,6 miljoen voor toekomstige kosten. | ||||
