bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 158,8 | 168,8 | -10,1 |
baten | 105,7 | 113,5 | 7,7 |
totaal voor reservemutaties | 53,1 | 55,4 | -2,3 |
stortingen | 32,5 | 25,6 | 6,9 |
onttrekkingen | 37,1 | 33,1 | -4,0 |
totaal | 48,5 | 47,8 | 0,6 |
We houden € 2,5 miljoen over op de Afvalinzameling
Dit komt voor € 0,3 miljoen doordat we een nabetaling vanuit Nedvang hebben ontvangen over de pmd resultaten van 2020. Daarnaast zijn onze kosten voor de afvalverwerking en inzameling € 1 miljoen lager dan begroot omdat er een daling is van de hoeveelheid restafval. Ook hebben wij hogere vergoedingen ontvangen voor papier, hout, bruingoed en afval en hebben we minder uitgegeven door de uitgestelde besluitvorming over het nieuwe inzamelsysteem. Dit komt omdat wij kosten en investeringen zoveel mogelijk uitstellen omdat wij overgaan op een nieuw inzamelsysteem. Ook zijn een aantal uitgaven vertraagd door latere levering vanuit de leverancier. Daarnaast hebben we bij de tweede kwartaalrapportage € 0,7 miljoen extra budget beschikbaar gesteld voor de continuïteit van de afvalinzameling. Uiteindelijk hebben we dit geld niet volledig nodig gehad en hebben wij hier € 0,2 miljoen op overgehouden. Tot slot hebben wij € 0,9 miljoen over gehouden op de kosten voor de implementatie van het nieuwe afvalinzamelsysteem (TAS).
We hebben voor het beheer en onderhoud van de stad € 1 miljoen meer uitgegeven
Dit komt omdat we met Tomin een compensatie van € 1 miljoen hebben afgesproken voor extra werk dat ze hebben uitgevoerd over 2021 en 2022. In 2023 worden afspraken gemaakt over de samenwerking met Tomin, zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Daarnaast zijn de kosten voor het beheer en onderhoud sterk gestegen in 2022. De gemeentelijke budgetten worden jaarlijks met een algemeen percentage opgehoogd, terwijl in de contracten met onze beheeraannemers wordt uitgegaan van specifieke beheermarkt prijsindexen. Dit heeft extra kosten tot gevolg. Deze hogere kosten vallen weg door een lagere onttrekking uit de reserve beheer en onderhoud. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve beheer en onderhoud voor het wegwerken van onze achterstanden.
Het tekort op de grondexploitatie van het Floriade terrein (Hortus) is met € 0,5 miljoen toegenomen
Wij hebben de winstverwachting van de grondexploitatie van de toekomstige woonwijk op het Floriade terrein (Hortus) opnieuw bepaald. Hieruit blijkt dat er een extra verlies wordt verwacht van € 0,5 miljoen. We hebben de verliesvoorziening daarom met € 0,5 miljoen moeten verhogen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Floriade.
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van € 0,4 miljoen
Een toelichting op de afwijkingen per begrotingsactiviteit is opgenomen in de Totaalrekening .