Hieronder vallen de volgende onderdelen:
bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Overige kasgeldleningen | 81.900 | 50.200 |
Banksaldi | ||
Overige schulden (crediteuren) | 59.746 | 70.547 |
- waarvan openstaande schuld aan Stipter/Aankoopcentrale | 8.489 | 4.129 |
totaal | 141.646 | 120.747 |
Kasgeldleningen zijn leningen met een (zeer) korte looptijd. Dit is vaak een momentopname. Doordat er in 2022 nieuwe langlopende leningen zijn aangetrokken was er minder kasgeld nodig.
Het saldo eind 2022 bestaat uit een daggeldlening van € 20,2 miljoen en een kasgeldlening van € 30 miljoen. Deze zijn beide op 2 januari 2023 afgelost.
De overige schulden hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Dit zijn meestal facturen die aan het eind van het jaar ontvangen zijn en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.