bedragen x € 1.000 | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 136.458 | 184.654 |
bestemmingsreserves | 254.230 | 248.431 |
subtotaal reserves | 390.688 | 433.085 |
gerealiseerd resultaat | 63.084 | -28.975 |
totaal eigen vermogen | 453.772 | 404.110 |
voorzieningen | 76.189 | 104.832 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 285.000 | 315.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 80.000 | 20.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 390.000 | 360.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 0 |
overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.052 | 1.067 |
waarborgsommen | 432 | 450 |
totaal vaste schulden | 391.484 | 361.517 |
totaal vaste passiva | 921.445 | 870.459 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 50.200 | 81.900 |
banksaldi | ||
overige schulden | 70.547 | 59.746 |
totaal netto-vlottende schulden | 120.747 | 141.646 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 43.051 | 29.690 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 38.551 | 28.005 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 5.920 | 4.363 |
totaal overlopende passiva | 87.522 | 62.058 |
totaal vlottende passiva | 208.269 | 203.704 |
121.236 | 141.646 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.129.714 | 1.074.163 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 2.167.424 | 1.466.911 |
